Торговля экзотическими валютами

На рынке Форекс валюты делятся на три категории: основные, второстепенные и экзотические. Экзотические валюты характеризуются низкой ликвидностью и небольшими объемами торгов. Кроме того, они не очень популярны у трейдеров. Торговля такими валютами обычно предполагает увеличение спредов.

Геополитическое и экономическое развитие приводит к постоянным изменениям в торговых системах, и экзотические валюты не являются исключением. На данный момент экзотическими считаются следующие валютные пары:

Эти валюты считаются экзотическими, поскольку они обладают всеми характеристиками экзотических валют, включая высокие спреды и незначительный торговый оборот.  Участники рынка проявляют мало интереса к торговле этими валютами, но это не означает, что такие валюты слабы или недооценены. Тем не менее, статус «экзотики» показывает, что валюта не пользуется популярностью в торговле.

Например, кувейтский доллар (KWD) — высокоценная валюта, но считается экзотической из-за ограниченной торговли. То же самое можно сказать и про саудовский риал (AED).

Каковы риски при торговле экзотическими валютами на Форекс?

Рисками, связанными с торговлей экзотическими валютами, являются ликвидность, а также другие сопутствующие факторы, которые мы рассмотрим ниже.

1. Паритет покупательной способности и разница в процентных ставках сильно влияют на тенденции спроса и предложения на рынке Форекс. Макроэкономические факторы трудно предсказать и отследить. То есть риски увеличиваются из-за недостаточной осведомленности.

2. Экзотическими валютами сложнее торговать из-за низкой ликвидности. Большинство сделок заключаются с помощью банков, которые установили тарифы на определенные процедуры.

3. Анализ истории торговли экзотическими валютами показывает, что предсказуемые колебания цен в разные периоды времени могут приносить прибыль. Однако потенциальная прибыль может быть снижена из-за комиссии форекс-дилера.

4. Политическая нестабильность в стране может привести к резким скачкам курса национальной валюты, и тогда торговать экзотическими валютами будет сложно даже самым опытным трейдерам.

Во время украинского конфликта курс рубля колебался в диапазоне 51-90 рублей за доллар с июня 2022 года по июнь 2023 года. Трейдерам, инвестировавшим в иракский динар, приходилось долго ждать получения прибыли от своих инвестиций по той же причине.

Плюсы торговли экзотическими валютами

При всех очевидных торговых рисках экзотические валюты позволяют вам получать хорошую прибыль как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, благодаря большим колебаниям цен.

1. Если бы вы, например, вложили рубли в доллары, вы бы очень хорошо заработали всего за год. Прибыль составила бы около 76,5% или даже больше.

2. Обменный курс доллара по отношению к индийской рупии вырос в период с 2008 по 2013 год. Поскольку за доллар давали 69 рупий вместо 39, прибыль составила около 77%.

Покупка экзотической валюты — не единственный способ получить прибыль.   Другие инвестиционные модели включают валютные опционы, валютные фьючерсы и барьерные опционы. Они относятся к внебиржевым инструментам, и некоторые рынки предоставляют к ним доступ.

Торговля этими продуктами — сложный процесс, который еще больше усложняет задачи трейдера с экзотическими валютами.

Идеальный трейдер для торговли экзотическими валютами

При ближайшем рассмотрении всех факторов, связанных с торговлей экзотическими валютами, выясняется, что такие валюты не для начинающих, не для трейдеров, которые увлекаются краткосрочными сделками, и не для трейдеров с ограниченным капиталом.

Опытные маркет-мейкеры и дилеры — это те, кто сможет заработать на такой торговле, извлекая выгоду из высоких спредов за счет других участников рынка.

Инвесторы, предпочитающие долгосрочную торговлю, могут диверсифицировать свои инвестиции в глобальном масштабе с помощью экзотических валют.

Инвестор с потенциалом долгосрочного инвестирования, чье внимание постоянно приковано к определенной стране или валюте, также может зарабатывать на торговле экзотическими валютами по принципу «установи и забудь».

Таким образом, торговля экзотическими валютами подходит не всем. Краткосрочная прибыль подразумевает высокие спреды и комиссионные. Долгосрочные инвестиции требуют глубоких знаний и терпения. Только если у вас есть опыт и вы готовы рисковать, вы можете рассмотреть возможность торговли экзотическими валютами.