4 правила успешного форекс трейдинга от Forex4you

Торговля на финансовых рынках покрыта завесой тайны, поскольку не существует единой формулы успешной торговли. Представьте, что рынок — это океан, а трейдер — серфер. Серфинг требует определенных способностей, равновесия, терпения, подходящего снаряжения и осведомленности об окружающей среде. Вы ведь не войдете в воду с бурным течением или кишащую акулами, не так ли?  Я надеюсь, что нет.

Отношение к торговле на рынке Форекс не должно отличаться от отношения к серфингу.

Сочетая качественный анализ с виртуозным исполнением, вы добьетесь большего успеха, потому что, как и многие другие таланты, прибыльная торговля требует не только способностей, но и упорного труда.

Вот 4 столпа, на основе которых вы можете построить прибыльную стратегию.

— Столп №1 — Подход

Прежде чем начать торговать, оцените степень своей собственной подготовки.

На первом этапе найдите инструменты и рынки сбыта, которые наилучшим образом соответствуют вашим целям и темпераменту.

Например, если вы знакомы с розничными продажами, подумайте о биржевой торговле. Они подойдут вам больше, чем нефтяные фьючерсы, о которых вы, возможно, ничего не знаете.

Начните с оценки следующих трех компонентов.

Временной интервал

Временной интервал указывает на тип торговли, который наилучшим образом соответствует вашему темпераменту.

Торговля с 5-минутными интервалами означает, что вы чувствуете себя более комфортно в условиях, не связанных с ночными рисками.

С другой стороны, работа с недельными таймфреймами предполагает принятие ночных рисков и готовность к развороту рынка против собственных позиций.

Кроме того, решите, готовы ли вы просидеть перед экраном весь день или предпочли бы проанализировать рынок в выходные и принять соответствующие торговые решения относительно предстоящей недели.

Помните, что возможность заработать солидные деньги на финансовых рынках требует времени.  Краткосрочный скальпинг, по определению, не принесет большой прибыли, и вам придется торговать в более интенсивных сессиях.

Методология

Вы определились с временными рамками, теперь вам нужно найти последовательную методологию.

Например, кто-то покупает от уровней поддержки и продает от уровней сопротивления. Кто-то предпочитает продавать на прорывах. Другие торгуют с использованием индикаторов, например, MACD или crossovers.

Когда вы выбираете систему или методологию, протестируйте ее, чтобы убедиться, что она работает безотказно и дает вам постоянное преимущество. Если система сработает более чем в 50% случаев, у вас будет преимущество, даже если оно невелико.

Если оценка вашей системы показывает, что ваша прибыль превышает убытки, то мы можем с очень высокой вероятностью сказать, что ваша система прибыльна. Протестируйте несколько стратегий, выберите наиболее прибыльную и примените ее к нескольким инструментам на нескольких таймфреймах.

Рынок (инструмент)

Вы обнаружите, что торговля некоторыми инструментами стала гораздо более упорядоченной. Непредсказуемые торговые инструменты вряд ли позволят вам выстроить выигрышную стратегию. Поэтому необходимо протестировать вашу систему на нескольких инструментах, чтобы убедиться, что она применима к определенным из них.

Например, если вы торговали парой USD/JPY на Форекс, то, возможно, заметили, что уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи на этом инструменте более точные.

Вам также следует попробовать несколько временных интервалов, чтобы найти наиболее подходящий для себя.

— Столп №2 — Отношение

Что касается успешной торговли на рынке Форекс, вам необходимо развить в себе следующие 4 качества:

Терпение

Как только вы поймете, чего ожидать от вашей торговой системы, терпеливо ждите, пока цена не достигнет точек входа или выхода, указанных системой.  Если система указывает на точку входа, которую рынок не может достичь, переходите к следующей возможности. В конце концов, это не последняя ваша сделка.

Другими словами, не пытайтесь запрыгнуть на подножку уходящего поезда, дождитесь следующего!

Дисциплина

Дисциплина — это умение ждать, держать себя в руках до тех пор, пока система не подаст сигнал к действию. Иногда случается так, что цена не достигает ожидаемого уровня.  В таких случаях вам нужно иметь силу воли, чтобы положиться на систему и не пытаться ее обойти. Дисциплина также означает способность щелкать мышью, когда система подает соответствующий сигнал. Это особенно верно для стоп-лоссов.

Объективность

Объективность или «эмоциональная беспристрастность» также зависит от надежности вашей системы или методологии.

Если вы не сомневаетесь в надежности сигналов, подаваемых вашей торговой системой, то вы не будете поддаваться эмоциям или прислушиваться к советам других экспертов, которые в первую очередь смотрят на свои сигналы, а не на ваши.

Ваша система должна быть достаточно надежной, чтобы вы могли полностью полагаться на ее сигналы.

Реалистичность ожиданий

Даже если иногда рынок может совершить более мощный скачок, чем вы ожидали, вам не следует ожидать многотысячной прибыли от инвестиций в сто долларов.  Краткосрочные таймфреймы менее прибыльны, чем долгосрочные, но последние сопряжены с более высокой степенью риска. Весь вопрос заключается в соотношении риска и вознаграждения.

— Столп №3 — Проницательность

Различные инструменты торгуются по-разному в зависимости от того, кто является основными игроками и почему они торгуют именно этим инструментом.  Мотивация хедж-фондов отличается от мотивации взаимных фондов. Крупные банки, торгующие определенными валютами, как правило, преследуют иную цель, чем валютные трейдеры, торгующие фьючерсными контрактами.  Вы можете определить мотивы крупных игроков и использовать их для получения прибыли.

Регулярная отладка системы

Выберите несколько валют, ценных бумаг или сырьевых товаров и постройте ценовые графики для них на разных таймфреймах.  Затем примените свою систему к каждому из них и определите, какой таймфрейм и инструмент наилучшим образом коррелирует с вашей системой. Регулярно повторяйте это упражнение, чтобы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

— Столп №4 — Управление (исполнение)

В трейдинге не бывает исключительно прибыльных сделок, и ни одна система не может выдать 100% точный сигнал. Даже прибыльная система, скажем, с соотношением прибылей и убытков 65%, допускает 35% убыточных сделок. Таким образом, искусство получения прибыли заключается в грамотном управлении и исполнении.

Контроль над рисками.

В конечном счете, успешная торговля сводится к контролю рисков. Относитесь к небольшим потерям с легкостью. Постарайтесь открыть сделку в правильном направлении. Если рынок пойдет против вас, закройте сделку и повторите попытку. Часто бывает так, что только со второй или третьей попытки цена движется в вашем направлении.

Это упражнение требует терпения и дисциплины, но при правильном выборе направления вы можете использовать трейлинг-стопы и получать максимальную прибыль.

Подведем итоги.

В трейдинге столько же нюансов, сколько и самих трейдеров. Нет правильных или неправильных методов. Есть только прибыльные или убыточные сделки.

Как говорит Уоррен Баффет, в трейдинге есть 2 правила:
№1

Никогда не терять деньги

№2

Помнить о правиле №1